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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 073.00 | 17 191.00 | 147 881.00 | 165 073.00 |
AP Constructions | 6 750 008.00 | 2 038 296.00 | 4 711 712.00 | 6 750 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628 768.00 | 9 070 790.00 | 5 557 977.00 | 14 628 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 863.00 | 114 183.00 | 179 680.00 | 293 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 930 897.00 | 11 240 461.00 | 10 690 436.00 | 21 930 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 564.00 | | 417 564.00 | 417 564.00 |
BZ Autres créances | 2 103 540.00 | | 2 103 540.00 | 2 103 540.00 |
CF Disponibilités | 213 766.00 | | 213 766.00 | 213 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 674.00 | | 2 782 674.00 | 2 782 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 713 572.00 | 11 240 461.00 | 13 473 110.00 | 24 713 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 446 020.00 | 2 446 020.00 | | 2 446 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 602.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 191 500.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 581.00 | 377 853.00 | | 503 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 628.00 | 391 663.00 | | 358 628.00 |
DK Provisions réglementées | 1 469 393.00 | 1 362 640.00 | | 1 469 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 641.00 | 4 780 341.00 | | 5 357 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626 643.00 | 8 116 793.00 | | 7 626 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 006.00 | 214 312.00 | | 207 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 319.00 | 65 885.00 | | 277 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 246 283.00 | | |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 791.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 115 469.00 | 8 648 065.00 | | 8 115 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 110.00 | 13 528 406.00 | | 13 473 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 742 128.00 | | 3 742 128.00 | 3 742 128.00 |
FG Production vendue services | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 676.00 | | 3 768 676.00 | 3 768 676.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 292.00 | |
GE Autres charges | | | 19 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 034.00 | 33 451.00 | | 33 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 774.00 | 33 451.00 | | 133 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 292.00 | 3 638.00 | | 68 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 867.00 | 329 046.00 | | 106 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 159.00 | 332 684.00 | | 175 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 384.00 | -299 233.00 | | -41 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 710.00 | 177 143.00 | | 205 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 097.00 | 3 521 242.00 | | 3 928 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 516.00 | 3 143 389.00 | | 3 424 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 581.00 | 377 853.00 | | 503 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 423 879.00 | 18 603.00 | 488 416.00 | 21 423 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 930 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 930 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 423 879.00 | 18 603.00 | 488 416.00 | 21 423 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 953 169.00 | 1 287 293.00 | | 9 953 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953 169.00 | 1 287 293.00 | | 9 953 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 362 640.00 | 106 867.00 | 114.00 | 1 362 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 640.00 | 106 867.00 | 100 114.00 | 1 462 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 867.00 | 100 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 007.00 | 207 007.00 | | 207 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 565.00 | 417 565.00 | | 417 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 533.00 | 1 833 533.00 | | 1 833 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 626 644.00 | 1 504 652.00 | 4 116 034.00 | 7 626 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 960.00 | | | 989 960.00 |
VP Divers | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 167.00 | 266 167.00 | | 266 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 759.00 | 2 541 759.00 | | 2 541 759.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 115 470.00 | 1 993 478.00 | 4 116 034.00 | 8 115 470.00 |