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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 073.00 | 20 298.00 | 194 775.00 | 215 073.00 |
AP Constructions | 7 336 132.00 | 2 979 154.00 | 4 356 978.00 | 7 336 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 627 919.00 | 8 859 643.00 | 4 768 276.00 | 13 627 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 642.00 | 183 478.00 | 294 164.00 | 477 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 790 098.00 | 12 042 574.00 | 9 747 523.00 | 21 790 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 653.00 | | 1 210 653.00 | 1 210 653.00 |
BZ Autres créances | 12 337 799.00 | | 12 337 799.00 | 12 337 799.00 |
CF Disponibilités | 615 979.00 | | 615 979.00 | 615 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 200 313.00 | | 14 200 313.00 | 14 200 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 990 411.00 | 12 042 574.00 | 23 947 836.00 | 35 990 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 446 020.00 | 2 446 020.00 | | 2 446 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 500.00 | 1 023 500.00 | | 1 304 500.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 99.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 042.00 | 295 996.00 | | 490 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 559.00 | 325 593.00 | | 292 559.00 |
DK Provisions réglementées | 1 130 839.00 | 1 453 063.00 | | 1 130 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 056.00 | 5 604 272.00 | | 5 739 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 121 668.00 | 9 628 554.00 | | 17 121 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 132.00 | 186 568.00 | | 348 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 424.00 | 136 972.00 | | 441 424.00 |
EA Autres dettes | 224 708.00 | 723.00 | | 224 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 208 779.00 | 9 952 818.00 | | 18 208 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 947 836.00 | 15 557 091.00 | | 23 947 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 002 101.00 | | 1 290 260.00 | 22 002 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502 263.00 | 21 790 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502 263.00 | 21 790 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 002 101.00 | | 1 290 260.00 | 22 002 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 133 329.00 | | | 133 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 383 790.00 | 1 798 590.00 | 1 139 806.00 | 11 383 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 383 790.00 | 1 798 590.00 | 1 139 806.00 | 11 383 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 453 063.00 | 8 994.00 | 392 854.00 | 1 453 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 063.00 | 8 994.00 | 392 854.00 | 1 453 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 994.00 | 331 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 133.00 | 348 133.00 | | 348 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 709.00 | 224 709.00 | | 224 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 654.00 | 1 210 654.00 | | 1 210 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 186 432.00 | 186 432.00 | | 186 432.00 |
VC Groupe et associés | 11 903 087.00 | 11 903 087.00 | | 11 903 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 121 668.00 | 2 003 175.00 | 6 174 637.00 | 17 121 668.00 |
VI Groupe et associés | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 992 093.00 | | | 17 992 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 308 135.00 | | | 9 308 135.00 |
VP Divers | 233 212.00 | 233 212.00 | | 233 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 503.00 | 437 503.00 | | 437 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 559 062.00 | 13 559 062.00 | | 13 559 062.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 208 780.00 | 3 090 287.00 | 6 174 637.00 | 18 208 780.00 |