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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 073.00 | 20 298.00 | 194 775.00 | 215 073.00 |
AP Constructions | 7 384 920.00 | 3 460 368.00 | 3 924 551.00 | 7 384 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666 979.00 | 9 632 010.00 | 4 034 968.00 | 13 666 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 172.00 | 230 908.00 | 273 263.00 | 504 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 904 474.00 | 13 343 586.00 | 8 560 888.00 | 21 904 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 863.00 | | 584 863.00 | 584 863.00 |
BZ Autres créances | 13 038 891.00 | | 13 038 891.00 | 13 038 891.00 |
CF Disponibilités | 250 492.00 | | 250 492.00 | 250 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 927 825.00 | | 13 927 825.00 | 13 927 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 832 300.00 | 13 343 586.00 | 22 488 713.00 | 35 832 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 446 020.00 | 2 446 020.00 | | 2 446 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 486.00 | 1 304 500.00 | | 1 769 486.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 95.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 944.00 | 490 042.00 | | 803 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 524.00 | 292 559.00 | | 259 524.00 |
DK Provisions réglementées | 985 638.00 | 1 130 839.00 | | 985 638.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 765.00 | 5 739 056.00 | | 6 364 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 570 586.00 | 17 121 668.00 | | 15 570 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 481.00 | 72 846.00 | | 116 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 894.00 | 348 132.00 | | 309 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 671.00 | 441 424.00 | | 124 671.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 224 708.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 123 948.00 | 18 208 779.00 | | 16 123 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 488 713.00 | 23 947 836.00 | | 22 488 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 790 098.00 | | 117 127.00 | 21 790 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 21 904 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 21 904 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 790 098.00 | | 117 127.00 | 21 790 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042 574.00 | 1 303 762.00 | 2 750.00 | 12 042 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 042 574.00 | 1 303 762.00 | 2 750.00 | 12 042 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 130 840.00 | 3 961.00 | 149 162.00 | 1 130 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 840.00 | 3 961.00 | 149 162.00 | 1 130 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 895.00 | 309 895.00 | | 309 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 584 864.00 | 584 864.00 | | 584 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
VC Groupe et associés | 12 929 537.00 | 12 929 537.00 | | 12 929 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 570 587.00 | 2 114 305.00 | 6 053 158.00 | 15 570 587.00 |
VI Groupe et associés | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 907.00 | | | 607 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 158 459.00 | | | 2 158 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 650 790.00 | 13 650 790.00 | | 13 650 790.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 123 948.00 | 2 667 666.00 | 6 053 158.00 | 16 123 948.00 |