| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 409.00 | 15 161.00 | 145 247.00 | 160 409.00 |
AP Constructions | 6 434 328.00 | 1 609 733.00 | 4 824 594.00 | 6 434 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565 682.00 | 8 251 934.00 | 6 313 747.00 | 14 565 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 877.00 | 76 339.00 | 112 538.00 | 188 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 423 878.00 | 9 953 168.00 | 11 470 710.00 | 21 423 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 751.00 | | 870 751.00 | 870 751.00 |
BZ Autres créances | 1 051 610.00 | | 1 051 610.00 | 1 051 610.00 |
CF Disponibilités | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 696.00 | | 2 057 696.00 | 2 057 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 481 575.00 | 9 953 168.00 | 13 528 406.00 | 23 481 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 446 020.00 | 2 446 020.00 | | 2 446 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DG Autres réserves | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | -355 474.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 853.00 | 557 639.00 | | 377 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 663.00 | 424 697.00 | | 391 663.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362 640.00 | 1 133 594.00 | | 1 362 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 341.00 | 4 206 476.00 | | 4 780 341.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 116 793.00 | 8 694 491.00 | | 8 116 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 312.00 | 118 725.00 | | 214 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 885.00 | 131 997.00 | | 65 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 283.00 | 62 502.00 | | 246 283.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 36.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 648 065.00 | 9 177 414.00 | | 8 648 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 528 406.00 | 13 383 891.00 | | 13 528 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FD Production vendue biens | 3 413 887.00 | | 3 413 887.00 | 3 413 887.00 |
FG Production vendue services | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 360.00 | | 3 459 360.00 | 3 459 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 356.00 | |
GE Autres charges | | | 16 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 451.00 | 70 822.00 | | 33 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 451.00 | 71 072.00 | | 33 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 1 687.00 | | 3 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 046.00 | 398 149.00 | | 329 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 684.00 | 399 837.00 | | 332 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 233.00 | -328 764.00 | | -299 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 143.00 | 272 513.00 | | 177 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 242.00 | 3 542 737.00 | | 3 521 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 389.00 | 2 985 098.00 | | 3 143 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 853.00 | 557 639.00 | | 377 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 052 791.00 | | 1 427 627.00 | 20 052 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 339.00 | 9 201.00 | 21 423 879.00 | 47 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 339.00 | 9 201.00 | 21 423 879.00 | 47 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 052 791.00 | | 1 427 627.00 | 20 052 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835 013.00 | 1 127 357.00 | 9 201.00 | 8 835 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835 013.00 | 1 127 357.00 | 9 201.00 | 8 835 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 133 594.00 | 229 046.00 | | 1 133 594.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 594.00 | 329 046.00 | | 1 133 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 312.00 | 214 312.00 | | 214 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 283.00 | 246 283.00 | | 246 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 870 751.00 | | | 870 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 169 694.00 | | | 169 694.00 |
VC Groupe et associés | 861 268.00 | | | 861 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 116 793.00 | 3 728 698.00 | 2 494 288.00 | 8 116 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 275.00 | | | 927 275.00 |
VP Divers | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 727.00 | 1 936 727.00 | | 1 936 727.00 |
VW T.V.A. | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 648 065.00 | 4 259 970.00 | 2 494 288.00 | 8 648 065.00 |