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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 116.00 | 2 655.00 | 461.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 505.00 | 34 725.00 | 15 780.00 | 50 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 102.00 | 37 380.00 | 19 722.00 | 57 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
BZ Autres créances | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
CF Disponibilités | 434 779.00 | | 434 779.00 | 434 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 171.00 | | 702 171.00 | 702 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 272.00 | 37 380.00 | 721 892.00 | 759 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 338.00 | 323 309.00 | | 275 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 544.00 | 52 029.00 | | 63 544.00 |
DL TOTAL (I) | 347 266.00 | 383 722.00 | | 347 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 221.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 509.00 | 50 495.00 | | 32 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 382.00 | 199 630.00 | | 267 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 367.00 | 44 593.00 | | 67 367.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 626.00 | 294 939.00 | | 374 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 892.00 | 678 661.00 | | 721 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 937.00 | 7 443.00 | | 29 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 937.00 | 7 443.00 | | 29 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 382.00 | 267 382.00 | | 267 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 826.00 | 146 346.00 | 3 481.00 | 149 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 117.00 | 342 117.00 | | 342 117.00 |