| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 109.00 | 49 862.00 | 3 247.00 | 53 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 788.00 | 52 978.00 | 6 810.00 | 59 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 552.00 | 1 695.00 | 45 857.00 | 47 552.00 |
BZ Autres créances | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
CF Disponibilités | 485 113.00 | | 485 113.00 | 485 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 518.00 | 1 695.00 | 682 823.00 | 684 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 306.00 | 54 673.00 | 689 634.00 | 744 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 226.00 | 338 882.00 | | 376 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 101.00 | 37 344.00 | | 42 101.00 |
DL TOTAL (I) | 426 711.00 | 384 611.00 | | 426 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 961.00 | 196 751.00 | | 188 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 226.00 | 41 399.00 | | 43 226.00 |
EA Autres dettes | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 922.00 | 293 414.00 | | 262 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 634.00 | 678 025.00 | | 689 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 922.00 | 245 847.00 | | 262 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 107.00 | | 2 680.00 | 57 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 621.00 | | 2 604.00 | 53 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | 77.00 | 3 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 286.00 | 7 692.00 | | 45 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 286.00 | 7 692.00 | | 45 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 961.00 | 188 961.00 | | 188 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 680.00 | 78 117.00 | 3 563.00 | 81 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 922.00 | 262 922.00 | | 262 922.00 |