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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 116.00 | 2 966.00 | 150.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 505.00 | 42 319.00 | 8 185.00 | 50 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 107.00 | 45 286.00 | 11 822.00 | 57 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
BZ Autres créances | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 167.00 | | 121 167.00 | 121 167.00 |
CF Disponibilités | 393 799.00 | | 393 799.00 | 393 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 203.00 | | 666 203.00 | 666 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 310.00 | 45 286.00 | 678 025.00 | 723 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 882.00 | 275 338.00 | | 338 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 344.00 | 63 544.00 | | 37 344.00 |
DL TOTAL (I) | 384 611.00 | 347 266.00 | | 384 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 104.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 567.00 | 32 509.00 | | 47 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 751.00 | 267 382.00 | | 196 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 399.00 | 67 367.00 | | 41 399.00 |
EA Autres dettes | | 7 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 414.00 | 374 626.00 | | 293 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 025.00 | 721 892.00 | | 678 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 847.00 | 342 117.00 | | 245 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 104.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 380.00 | 7 906.00 | | 37 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 380.00 | 7 906.00 | | 37 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 751.00 | 196 751.00 | | 196 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 724.00 | 151 237.00 | 5 367.00 | 154 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 847.00 | 245 847.00 | | 245 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
ZE Dividendes | 810.00 | | | 810.00 |