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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 319.00 | 10 138.00 | 70 180.00 | 80 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 52.00 | 717.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 130.00 | 28 518.00 | 8 612.00 | 37 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 217.00 | 38 708.00 | 82 510.00 | 121 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 482.00 | 2 481.00 | 222 001.00 | 224 482.00 |
BZ Autres créances | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 967.00 | | 179 967.00 | 179 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 399.00 | 2 481.00 | 585 918.00 | 588 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 616.00 | 41 189.00 | 668 428.00 | 709 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 327.00 | 376 226.00 | | 418 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 568.00 | 42 101.00 | | -164 568.00 |
DL TOTAL (I) | 262 143.00 | 426 711.00 | | 262 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 78.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 605.00 | 7 622.00 | | 52 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 971.00 | 188 961.00 | | 217 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 708.00 | 43 226.00 | | 74 708.00 |
EA Autres dettes | 60 798.00 | 18 151.00 | | 60 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 285.00 | 262 922.00 | | 406 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 428.00 | 689 634.00 | | 668 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 285.00 | 262 922.00 | | 406 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 78.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 672 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 672 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 477.00 | 6 141.00 | | 164 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 705.00 | | | 235 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 228.00 | 6 141.00 | | -71 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 958.00 | 14 249.00 | | -63 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 844.00 | 2 731 065.00 | | 3 838 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 412.00 | 2 688 964.00 | | 4 003 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 568.00 | 42 101.00 | | -164 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 788.00 | | 91 926.00 | 59 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 563.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 496.00 | 121 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 933.00 | 37 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 225.00 | | 8 607.00 | 56 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 000.00 | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 978.00 | 12 663.00 | 26 933.00 | 52 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 978.00 | 2 525.00 | 26 933.00 | 52 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 971.00 | 217 971.00 | | 217 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 482.00 | 224 482.00 | | 224 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 460.00 | 400 460.00 | 3 000.00 | 403 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 285.00 | 406 285.00 | | 406 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |