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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 373.00 | 48 242.00 | 115 131.00 | 163 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 359.00 | 410.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 465.00 | 29 037.00 | 16 428.00 | 45 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 607.00 | 77 639.00 | 134 969.00 | 212 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 029.00 | 2 481.00 | 296 548.00 | 299 029.00 |
BZ Autres créances | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CF Disponibilités | 786 121.00 | | 786 121.00 | 786 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 266.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 639.00 | 2 481.00 | 1 165 158.00 | 1 167 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 247.00 | 80 120.00 | 1 300 127.00 | 1 380 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 099.00 | 253 759.00 | | 169 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 658.00 | -84 659.00 | | 240 658.00 |
DL TOTAL (I) | 418 142.00 | 177 484.00 | | 418 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 284.00 | 200 143.00 | | 300 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 237.00 | 5 260.00 | | 134 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 682.00 | 102 129.00 | | 251 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 555.00 | 89 419.00 | | 101 555.00 |
EA Autres dettes | 94 227.00 | 755.00 | | 94 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 985.00 | 397 706.00 | | 881 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 127.00 | 575 190.00 | | 1 300 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 234.00 | 192 446.00 | | 564 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 143.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 337 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 337 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 503.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 775.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 775.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 946.00 | -67 929.00 | | -41 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 165.00 | 1 424 091.00 | | 3 706 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 506.00 | 1 508 751.00 | | 3 465 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 658.00 | -84 659.00 | | 240 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 720.00 | | 92 476.00 | 151 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 588.00 | 212 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 185.00 | 163 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 403.00 | 46 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 957.00 | | 83 602.00 | 106 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 763.00 | | 8 874.00 | 41 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 980.00 | 33 214.00 | 5 555.00 | 49 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 253.00 | 23 142.00 | 1 152.00 | 26 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | 10 072.00 | 4 403.00 | 23 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 682.00 | 251 682.00 | | 251 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 116 486.00 | 183 514.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 029.00 | 299 029.00 | | 299 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 518.00 | 381 519.00 | 3 000.00 | 384 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 748.00 | 564 234.00 | 183 514.00 | 747 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |