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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 924.00 | 26 253.00 | 54 671.00 | 80 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 205.00 | 564.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 994.00 | 23 522.00 | 17 472.00 | 40 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 720.00 | 49 980.00 | 101 739.00 | 151 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 284.00 | 2 481.00 | 119 803.00 | 122 284.00 |
BZ Autres créances | 199 031.00 | | 199 031.00 | 199 031.00 |
CF Disponibilités | 143 794.00 | | 143 794.00 | 143 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 932.00 | 2 481.00 | 473 451.00 | 475 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 651.00 | 52 461.00 | 575 190.00 | 627 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 759.00 | 418 327.00 | | 253 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 659.00 | -164 568.00 | | -84 659.00 |
DL TOTAL (I) | 177 484.00 | 262 143.00 | | 177 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 143.00 | 202.00 | | 200 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 605.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 129.00 | 217 971.00 | | 102 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 419.00 | 74 708.00 | | 89 419.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 60 798.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 706.00 | 406 285.00 | | 397 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 190.00 | 668 428.00 | | 575 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 446.00 | 406 285.00 | | 192 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 329 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 668.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 164 477.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | -71 228.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 929.00 | -63 958.00 | | -67 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 091.00 | 3 838 844.00 | | 1 424 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 750.00 | 4 003 412.00 | | 1 508 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 659.00 | -164 568.00 | | -84 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 217.00 | | 42 898.00 | 121 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 396.00 | 151 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 396.00 | 41 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 319.00 | | 26 638.00 | 80 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 899.00 | | 16 260.00 | 37 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 708.00 | 23 668.00 | 12 396.00 | 38 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 138.00 | 16 115.00 | | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 7 554.00 | 12 396.00 | 28 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 031.00 | 199 031.00 | | 199 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 138.00 | 332 138.00 | 3 000.00 | 335 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 446.00 | 192 446.00 | | 392 446.00 |