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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 365 073.00 | 44 827.00 | 1 320 246.00 | 1 365 073.00 |
AP Constructions | 5 804 356.00 | 3 611 767.00 | 2 192 588.00 | 5 804 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | 4 764.00 | 312.00 | 5 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 176 585.00 | 3 661 358.00 | 3 515 226.00 | 7 176 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BZ Autres créances | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 678.00 | | 226 678.00 | 226 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 262.00 | 3 661 358.00 | 3 741 904.00 | 7 403 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 498.00 | 1 450 498.00 | | 1 450 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DH Report à nouveau | -739 894.00 | -838 872.00 | | -739 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 699.00 | 98 978.00 | | 185 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 400.00 | 1 201 701.00 | | 1 387 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 938.00 | 2 465 950.00 | | 2 029 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 688.00 | 272 517.00 | | 260 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 25 025.00 | | 11 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 093.00 | 80 299.00 | | 49 093.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 759.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 503.00 | 2 844 550.00 | | 2 354 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 904.00 | 4 046 251.00 | | 3 741 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 782.00 | 816 096.00 | | 538 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 201.00 | | 158 384.00 | 7 018 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 176 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 174 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016 156.00 | | 158 349.00 | 7 016 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 35.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 323.00 | 408 036.00 | | 3 253 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 323.00 | 408 036.00 | | 3 253 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 341.00 | 212 620.00 | 826 809.00 | 2 028 341.00 |
VI Groupe et associés | 256 508.00 | 256 508.00 | | 256 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 863.00 | | | 430 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VW T.V.A. | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 503.00 | 538 782.00 | 826 809.00 | 2 354 503.00 |