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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 764 123.00 | 125 552.00 | 1 638 570.00 | 1 764 123.00 |
AP Constructions | 5 873 432.00 | 4 332 285.00 | 1 541 147.00 | 5 873 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639 715.00 | 4 457 837.00 | 3 181 878.00 | 7 639 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 778.00 | 6 764.00 | 319 014.00 | 325 778.00 |
BZ Autres créances | 249 833.00 | | 249 833.00 | 249 833.00 |
CF Disponibilités | 780 553.00 | | 780 553.00 | 780 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 356 165.00 | 6 764.00 | 1 349 400.00 | 1 356 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 880.00 | 4 464 602.00 | 4 531 278.00 | 8 995 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 498.00 | 1 450 498.00 | | 1 450 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 367.00 | 4 086.00 | | 15 367.00 |
DH Report à nouveau | | -257 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 637.00 | 268 786.00 | | 212 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 513.00 | 1 952 876.00 | | 2 165 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 077.00 | 1 602 328.00 | | 1 779 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 583.00 | 85 517.00 | | 86 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 516.00 | 27 086.00 | | 190 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 342.00 | 97 473.00 | | 220 342.00 |
EA Autres dettes | 89 246.00 | 58 350.00 | | 89 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 765.00 | 1 870 755.00 | | 2 365 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 278.00 | 3 823 632.00 | | 4 531 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 470.00 | 488 769.00 | | 821 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 213 741.00 | | 450 553.00 | 7 213 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 578.00 | 7 639 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 578.00 | 7 637 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 211 611.00 | | 450 522.00 | 7 211 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 31.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 356.00 | 274 558.00 | 5 076.00 | 4 188 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188 356.00 | 274 558.00 | 5 076.00 | 4 188 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
UX Autres créances clients | 317 661.00 | 317 661.00 | | 317 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 134 049.00 | 134 049.00 | | 134 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 915.00 | 233 620.00 | 730 232.00 | 1 777 915.00 |
VI Groupe et associés | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 188.00 | | | 223 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 611.00 | 575 611.00 | | 575 611.00 |
VW T.V.A. | 144 902.00 | 144 902.00 | | 144 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 765.00 | 821 470.00 | 730 232.00 | 2 365 765.00 |