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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 772 697.00 | 215 585.00 | 1 557 112.00 | 1 772 697.00 |
AP Constructions | 5 923 872.00 | 4 800 473.00 | 1 123 399.00 | 5 923 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 698 789.00 | 5 016 057.00 | 2 682 732.00 | 7 698 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 803.00 | | 258 803.00 | 258 803.00 |
BZ Autres créances | 1 060 253.00 | | 1 060 253.00 | 1 060 253.00 |
CF Disponibilités | 464 176.00 | | 464 176.00 | 464 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 892.00 | | 1 783 892.00 | 1 783 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 682.00 | 5 016 057.00 | 4 466 624.00 | 9 482 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 498.00 | 1 450 498.00 | | 1 450 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 465 934.00 | 228 004.00 | | 465 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 845.00 | 237 931.00 | | 273 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 289.00 | 2 403 444.00 | | 2 677 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 075.00 | 1 558 992.00 | | 1 350 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 423.00 | 172 665.00 | | 206 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 651.00 | 140 306.00 | | 171 651.00 |
EA Autres dettes | 57 005.00 | 59 279.00 | | 57 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 335.00 | 1 935 422.00 | | 1 789 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 624.00 | 4 338 866.00 | | 4 466 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 164.00 | 586 141.00 | | 652 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690 187.00 | | 8 602.00 | 7 690 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 698 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 696 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687 994.00 | | 8 575.00 | 7 687 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 28.00 | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740 992.00 | 275 065.00 | | 4 740 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740 992.00 | 275 065.00 | | 4 740 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 423.00 | 206 423.00 | | 206 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
UX Autres créances clients | 258 803.00 | 258 803.00 | | 258 803.00 |
VB T. V. A. | 138 462.00 | 138 462.00 | | 138 462.00 |
VC Groupe et associés | 807 096.00 | 807 096.00 | | 807 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 281.00 | 212 110.00 | 737 555.00 | 1 349 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 727.00 | | | 208 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 716.00 | 1 319 716.00 | | 1 319 716.00 |
VW T.V.A. | 159 765.00 | 159 765.00 | | 159 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 335.00 | 652 164.00 | 737 555.00 | 1 789 335.00 |