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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 764 123.00 | 170 461.00 | 1 593 662.00 | 1 764 123.00 |
AP Constructions | 5 923 872.00 | 4 570 531.00 | 1 353 340.00 | 5 923 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 690 187.00 | 4 740 992.00 | 2 949 195.00 | 7 690 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 508.00 | 4 138.00 | 189 370.00 | 193 508.00 |
BZ Autres créances | 1 019 895.00 | | 1 019 895.00 | 1 019 895.00 |
CF Disponibilités | 179 775.00 | | 179 775.00 | 179 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 808.00 | 4 138.00 | 1 389 671.00 | 1 393 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 996.00 | 4 745 130.00 | 4 338 866.00 | 9 083 996.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 498.00 | 1 450 498.00 | | 1 450 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 228 004.00 | 15 367.00 | | 228 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 931.00 | 212 637.00 | | 237 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 444.00 | 2 165 513.00 | | 2 403 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 992.00 | 1 779 077.00 | | 1 558 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 86 583.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 665.00 | 190 516.00 | | 172 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 306.00 | 220 342.00 | | 140 306.00 |
EA Autres dettes | 59 279.00 | 89 246.00 | | 59 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 422.00 | 2 365 765.00 | | 1 935 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 866.00 | 4 531 278.00 | | 4 338 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 141.00 | 821 470.00 | | 586 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 715.00 | | 50 472.00 | 7 639 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 690 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 687 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 637 554.00 | | 50 440.00 | 7 637 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 32.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457 837.00 | 283 155.00 | | 4 457 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457 837.00 | 283 155.00 | | 4 457 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | | 2 627.00 | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | | 2 627.00 | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | | 2 627.00 | 6 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
UX Autres créances clients | 188 543.00 | 188 543.00 | | 188 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
VC Groupe et associés | 788 579.00 | 788 579.00 | | 788 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 008.00 | 208 727.00 | 669 554.00 | 1 558 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 907.00 | | | 219 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 033.00 | 1 214 033.00 | | 1 214 033.00 |
VW T.V.A. | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 422.00 | 586 141.00 | 669 554.00 | 1 935 422.00 |