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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 333 103.00 | 67 209.00 | 1 265 893.00 | 1 333 103.00 |
AP Constructions | 5 850 259.00 | 3 855 822.00 | 1 994 438.00 | 5 850 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190 543.00 | 3 928 107.00 | 3 262 436.00 | 7 190 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
BZ Autres créances | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CF Disponibilités | 268 784.00 | | 268 784.00 | 268 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 069.00 | | 420 069.00 | 420 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 612.00 | 3 928 107.00 | 3 682 505.00 | 7 610 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 498.00 | 1 450 498.00 | | 1 450 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DH Report à nouveau | -554 195.00 | -739 894.00 | | -554 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 690.00 | 185 699.00 | | 296 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 090.00 | 1 387 400.00 | | 1 684 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 206.00 | 2 029 938.00 | | 1 817 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 340.00 | 260 688.00 | | 84 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 11 290.00 | | 15 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 742.00 | 49 093.00 | | 46 742.00 |
EA Autres dettes | 34 305.00 | 3 494.00 | | 34 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 415.00 | 2 354 503.00 | | 1 998 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 505.00 | 3 741 904.00 | | 3 682 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 415.00 | 538 782.00 | | 1 998 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 176 585.00 | | 45 928.00 | 7 176 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 970.00 | 7 190 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 970.00 | 7 188 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 174 505.00 | | 45 904.00 | 7 174 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 24.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 358.00 | 266 749.00 | | 3 661 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 358.00 | 266 749.00 | | 3 661 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
UX Autres créances clients | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
VB T. V. A. | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 703.00 | 1 815 703.00 | | 1 815 703.00 |
VI Groupe et associés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 638.00 | | | 212 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 286.00 | 151 286.00 | | 151 286.00 |
VW T.V.A. | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 415.00 | 1 998 415.00 | | 1 998 415.00 |