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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 333 103.00 | 89 592.00 | 1 243 511.00 | 1 333 103.00 |
AP Constructions | 5 873 432.00 | 4 093 688.00 | 1 779 744.00 | 5 873 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213 741.00 | 4 188 356.00 | 3 025 386.00 | 7 213 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 091.00 | | 254 091.00 | 254 091.00 |
BZ Autres créances | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
CF Disponibilités | 465 272.00 | | 465 272.00 | 465 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 246.00 | | 798 246.00 | 798 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 987.00 | 4 188 356.00 | 3 823 632.00 | 8 011 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 498.00 | 1 450 498.00 | | 1 450 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DH Report à nouveau | -257 505.00 | -554 195.00 | | -257 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 786.00 | 296 690.00 | | 268 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 876.00 | 1 684 090.00 | | 1 952 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 328.00 | 1 817 206.00 | | 1 602 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 517.00 | 84 340.00 | | 85 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 086.00 | 15 821.00 | | 27 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 473.00 | 46 742.00 | | 97 473.00 |
EA Autres dettes | 58 350.00 | 34 305.00 | | 58 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 755.00 | 1 998 415.00 | | 1 870 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 632.00 | 3 682 505.00 | | 3 823 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 769.00 | 1 998 415.00 | | 488 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 543.00 | | 23 198.00 | 7 190 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 213 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 211 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 188 438.00 | | 23 172.00 | 7 188 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 26.00 | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928 107.00 | 260 248.00 | | 3 928 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 107.00 | 260 248.00 | | 3 928 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UX Autres créances clients | 254 091.00 | 254 091.00 | | 254 091.00 |
VB T. V. A. | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 103.00 | 219 117.00 | 717 878.00 | 1 601 103.00 |
VI Groupe et associés | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 974.00 | 332 974.00 | | 332 974.00 |
VW T.V.A. | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 755.00 | 488 769.00 | 717 878.00 | 1 870 755.00 |