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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 848.00 | 38 382.00 | 13 465.00 | 51 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 977.00 | 67 822.00 | 34 155.00 | 101 977.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 998.00 | 106 204.00 | 321 794.00 | 427 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BT Marchandises | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 211.00 | | 138 211.00 | 138 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 966.00 | | 182 966.00 | 182 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 965.00 | 106 205.00 | 504 760.00 | 610 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 382 853.00 | 367 265.00 | | 382 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 932.00 | 15 588.00 | | 19 932.00 |
DL TOTAL (I) | 411 170.00 | 391 238.00 | | 411 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 198.00 | 16 158.00 | | 6 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 241.00 | 56 596.00 | | 27 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 732.00 | 4 705.00 | | 22 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 419.00 | 38 064.00 | | 37 419.00 |
EA Autres dettes | | 2 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 590.00 | 117 556.00 | | 93 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 760.00 | 508 794.00 | | 504 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 303 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 857.00 | | 1 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 932.00 | 15 588.00 | | 19 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 533.00 | 29 466.00 | | 398 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 488.00 | 28 336.00 | | 131 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 045.00 | 1 129.00 | | 29 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 969.00 | 14 236.00 | | 91 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 969.00 | 14 236.00 | | 91 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 409.00 | 15 236.00 | 30 174.00 | 45 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 590.00 | 76 349.00 | | 93 590.00 |