| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 754.00 | 76.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 924.00 | 58 633.00 | 13 291.00 | 71 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 136.00 | 125 111.00 | 18 026.00 | 143 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 890.00 | 184 498.00 | 305 393.00 | 489 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BT Marchandises | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CF Disponibilités | 239 626.00 | | 239 626.00 | 239 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 407.00 | | 289 407.00 | 289 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 297.00 | 184 498.00 | 594 799.00 | 779 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 521 135.00 | 448 673.00 | | 521 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 163.00 | 72 462.00 | | -20 163.00 |
DL TOTAL (I) | 509 357.00 | 529 520.00 | | 509 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | 41 845.00 | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 6 419.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 527.00 | 114 918.00 | | 62 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 443.00 | 163 181.00 | | 85 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 799.00 | 692 701.00 | | 594 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 365.00 | | 1 276 365.00 | 1 276 365.00 |
FG Production vendue services | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 460.00 | | 1 313 460.00 | 1 313 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 178.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 257.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 257.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 257.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 831.00 | 1 748 474.00 | | 1 317 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 995.00 | 1 676 012.00 | | 1 337 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 163.00 | 72 462.00 | | -20 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 956.00 | | 934.00 | 488 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 126.00 | | 934.00 | 214 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 138.00 | 15 360.00 | | 169 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 277.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 661.00 | 15 083.00 | | 168 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 210.00 | 19 210.00 | 36 000.00 | 55 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |