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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 555.00 | 45 605.00 | 22 950.00 | 68 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 980.00 | 90 533.00 | 47 447.00 | 137 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 535.00 | 136 138.00 | 344 397.00 | 480 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CF Disponibilités | 156 894.00 | | 156 894.00 | 156 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 667.00 | | 197 667.00 | 197 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 202.00 | 136 138.00 | 542 064.00 | 678 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 427 365.00 | 402 785.00 | | 427 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 676.00 | 24 581.00 | | 28 676.00 |
DL TOTAL (I) | 464 426.00 | 435 750.00 | | 464 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 445.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | 22 602.00 | | 9 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 932.00 | 33 290.00 | | 40 932.00 |
EA Autres dettes | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 638.00 | 90 378.00 | | 77 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 064.00 | 526 129.00 | | 542 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 241.00 | 73 137.00 | | 17 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 421 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 142.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 2 281.00 | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 898.00 | 1 321 414.00 | | 1 477 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 222.00 | 1 296 833.00 | | 1 449 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 676.00 | 24 581.00 | | 28 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 627.00 | | | 441 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 120.00 | 21 142.00 | 124.00 | 115 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 120.00 | 21 142.00 | 124.00 | 115 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VP Divers | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 628.00 | 13 628.00 | 360 001.00 | 49 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 638.00 | 60 397.00 | | 77 638.00 |