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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 201.00 | 629.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 878.00 | 48 925.00 | 19 952.00 | 68 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 533.00 | 104 170.00 | 35 363.00 | 139 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 241.00 | 153 296.00 | 329 945.00 | 483 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BT Marchandises | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 148 570.00 | | 148 570.00 | 148 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 741.00 | 153 296.00 | 514 445.00 | 667 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 456 042.00 | 427 365.00 | | 456 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 368.00 | 28 676.00 | | -7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 457 058.00 | 464 426.00 | | 457 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 316.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | 27 241.00 | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 9 149.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 665.00 | 40 932.00 | | 34 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 386.00 | 77 638.00 | | 57 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 444.00 | 542 064.00 | | 514 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 386.00 | 60 397.00 | | 57 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 316.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 320 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 835.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 16 108.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | 16 108.00 | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 868.00 | 1 461 709.00 | | 1 365 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 236.00 | 1 433 033.00 | | 1 373 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 368.00 | 28 676.00 | | -7 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 535.00 | | 4 383.00 | 480 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 483 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 208 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | 830.00 | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 535.00 | | 3 553.00 | 206 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 138.00 | 18 835.00 | 1 677.00 | 136 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 138.00 | 18 634.00 | 1 677.00 | 136 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 557.00 | 7 557.00 | 36 000.00 | 43 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |