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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 355.00 | 39 686.00 | 26 669.00 | 66 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 698.00 | 75 435.00 | 27 264.00 | 102 698.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 627.00 | 115 120.00 | 326 506.00 | 441 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BT Marchandises | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CF Disponibilités | 149 732.00 | | 149 732.00 | 149 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 622.00 | | 199 622.00 | 199 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 249.00 | 115 120.00 | 526 129.00 | 641 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 402 785.00 | 382 853.00 | | 402 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581.00 | 19 932.00 | | 24 581.00 |
DL TOTAL (I) | 435 750.00 | 411 170.00 | | 435 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 6 198.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 732.00 | | 22 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 290.00 | 37 419.00 | | 33 290.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 378.00 | 93 590.00 | | 90 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 129.00 | 504 760.00 | | 526 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 137.00 | 76 349.00 | | 73 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 260.00 | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 285 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 800.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 1 693.00 | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 414.00 | 1 342 988.00 | | 1 321 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 834.00 | 1 323 056.00 | | 1 296 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 581.00 | 19 932.00 | | 24 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 998.00 | | | 427 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 205.00 | 17 800.00 | 8 885.00 | 106 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 205.00 | 17 800.00 | 8 885.00 | 106 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VP Divers | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 832.00 | 17 659.00 | 30 174.00 | 47 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 378.00 | 73 137.00 | | 90 378.00 |