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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 477.00 | 353.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 924.00 | 54 017.00 | 17 907.00 | 71 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 202.00 | 114 644.00 | 27 558.00 | 142 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 956.00 | 169 138.00 | 319 818.00 | 488 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BT Marchandises | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 336 912.00 | | 336 912.00 | 336 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 883.00 | | 372 883.00 | 372 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 839.00 | 169 138.00 | 692 701.00 | 861 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 448 673.00 | 456 042.00 | | 448 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 462.00 | -7 368.00 | | 72 462.00 |
DL TOTAL (I) | 529 520.00 | 457 058.00 | | 529 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 845.00 | 17 241.00 | | 41 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 5 162.00 | | 6 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 918.00 | 34 665.00 | | 114 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 181.00 | 57 386.00 | | 163 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 701.00 | 514 444.00 | | 692 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 181.00 | 57 386.00 | | 163 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 704 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 744 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 35.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | 1 093.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 474.00 | 1 367 077.00 | | 1 748 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 012.00 | 1 374 445.00 | | 1 676 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 462.00 | -7 368.00 | | 72 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 241.00 | | 5 715.00 | 483 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 411.00 | | 5 715.00 | 208 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 296.00 | 15 842.00 | | 153 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 277.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 096.00 | 15 565.00 | | 153 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 355.00 | 5 355.00 | 36 000.00 | 41 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 182.00 | 163 182.00 | | 163 182.00 |