| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 229.00 | 18 512.00 | 10 717.00 | 29 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 391.00 | 160.00 | 551.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 397 279.00 | 122 644.00 | 274 635.00 | 397 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 814.00 | 63 245.00 | 37 569.00 | 100 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 675.00 | 55 632.00 | 72 043.00 | 127 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 534.00 | 260 423.00 | 486 111.00 | 746 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
CF Disponibilités | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 516.00 | | 173 516.00 | 173 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 050.00 | 260 423.00 | 659 627.00 | 920 050.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 483.00 | | | -40 483.00 |
DL TOTAL (I) | 172 285.00 | | | 172 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 981.00 | | | 334 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 342.00 | | | 487 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 627.00 | | | 659 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 047.00 | | | 243 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 455.00 | | 940 455.00 | 940 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 455.00 | | 940 455.00 | 940 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 052.00 | | | -10 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 909.00 | | | 993 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 392.00 | | | 1 034 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 483.00 | | | -40 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 096.00 | | 31 438.00 | 715 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 342.00 | | 1 427.00 | 624 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | 30 011.00 | 15 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 645.00 | 81 778.00 | | 178 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 666.00 | 5 846.00 | | 12 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 184.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 772.00 | 75 748.00 | | 165 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 981.00 | 90 685.00 | 244 296.00 | 334 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 965.00 | 93 714.00 | 15 251.00 | 108 965.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 342.00 | 243 047.00 | 244 296.00 | 487 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
ST Autres comptes | 162 532.00 | | | 162 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 374.00 | | | 268 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |