| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 280 662.00 | 183 620.00 | 97 042.00 | 280 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 136.00 | 62 394.00 | 9 742.00 | 72 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 065.00 | 69 218.00 | 85 848.00 | 155 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 918.00 | 357 012.00 | 267 906.00 | 624 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CF Disponibilités | 161 299.00 | | 161 299.00 | 161 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 862.00 | | 249 862.00 | 249 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 780.00 | 357 012.00 | 517 768.00 | 874 780.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DH Report à nouveau | -33 396.00 | | | -33 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
DL TOTAL (I) | 270 007.00 | | | 270 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 761.00 | | | 247 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 768.00 | | | 517 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 533.00 | | | 233 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 117.00 | | 485 117.00 | 485 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 117.00 | | 485 117.00 | 485 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 215.00 | | | 183 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 767.00 | | | 264 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 672.00 | | | 803 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 554.00 | | | 672 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 765.00 | | 123 887.00 | 757 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 139.00 | 41 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 734.00 | 624 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 595.00 | 507 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 842.00 | | 112 616.00 | 637 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 408.00 | | 11 271.00 | 44 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 194.00 | 45 834.00 | 175 017.00 | 474 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 414.00 | 45 834.00 | 175 017.00 | 444 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 986.00 | 43 758.00 | 14 228.00 | 57 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 416.00 | 82 876.00 | 11 540.00 | 94 416.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 761.00 | 233 533.00 | 14 228.00 | 247 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
ST Autres comptes | 94 433.00 | | | 94 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 363.00 | | | 166 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |