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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 283.00 | 2 584.00 | 2 867.00 |
AP Constructions | 280 662.00 | 211 687.00 | 68 976.00 | 280 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 430.00 | 57 126.00 | 19 304.00 | 76 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 299.00 | 78 956.00 | 73 342.00 | 152 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 375.00 | 360 602.00 | 239 773.00 | 600 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BZ Autres créances | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CF Disponibilités | 177 049.00 | | 177 049.00 | 177 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 605.00 | | 233 605.00 | 233 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 980.00 | 360 602.00 | 473 378.00 | 833 980.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 784.00 | | | -69 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DL TOTAL (I) | 211 273.00 | | | 211 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 105.00 | | | 262 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 378.00 | | | 473 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 105.00 | | | 262 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 438.00 | | 427 438.00 | 427 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 438.00 | | 427 438.00 | 427 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 271.00 | | | 531 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 055.00 | | | 601 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 784.00 | | | -69 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 918.00 | | 18 720.00 | 624 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 263.00 | 600 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 229.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 034.00 | 509 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 286.00 | | 2 867.00 | 46 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 863.00 | | 15 561.00 | 507 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 540.00 | | 292.00 | 41 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 012.00 | 46 853.00 | 43 263.00 | 345 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 283.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 232.00 | 46 570.00 | 14 034.00 | 315 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -288.00 | -288.00 | | -288.00 |
VB T. V. A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 491.00 | 48 659.00 | 11 832.00 | 60 491.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 105.00 | 262 105.00 | | 262 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
ST Autres comptes | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |