| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 397 279.00 | 202 203.00 | 195 076.00 | 397 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 704.00 | 97 283.00 | 6 421.00 | 103 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 125.00 | 86 809.00 | 48 316.00 | 135 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 690.00 | 428 075.00 | 327 615.00 | 755 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BZ Autres créances | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CF Disponibilités | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 857.00 | | 102 857.00 | 102 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 547.00 | 428 075.00 | 430 472.00 | 858 547.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DH Report à nouveau | -40 420.00 | | | -40 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 671.00 | | | -57 671.00 |
DL TOTAL (I) | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 222.00 | | | 166 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 278.00 | | | 356 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 472.00 | | | 430 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 002.00 | | | 271 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 026.00 | | 762 026.00 | 762 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 026.00 | | 762 026.00 | 762 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 636.00 | | | 794 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 307.00 | | | 852 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 671.00 | | | -57 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 903.00 | | 6 597.00 | 750 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 44 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 755 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 809.00 | | 6 300.00 | 629 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 579.00 | | 297.00 | 45 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 520.00 | 76 555.00 | | 339 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 357.00 | 4 871.00 | | 24 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 612.00 | 71 683.00 | | 314 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 857.00 | 113 857.00 | | 113 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
UX Autres créances clients | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 222.00 | 80 946.00 | 85 276.00 | 166 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 013.00 | 80 946.00 | 14 067.00 | 95 013.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 278.00 | 271 002.00 | 85 276.00 | 356 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
ST Autres comptes | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
YT Sous‐traitance | 864.00 | | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 879.00 | | | 209 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |