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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 397 279.00 | 241 982.00 | 155 297.00 | 397 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 704.00 | 100 004.00 | 3 700.00 | 103 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 859.00 | 102 428.00 | 34 430.00 | 136 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 765.00 | 486 194.00 | 271 571.00 | 757 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BZ Autres créances | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CF Disponibilités | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 134.00 | | 149 134.00 | 149 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 899.00 | 486 194.00 | 420 704.00 | 906 899.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DH Report à nouveau | -98 091.00 | | | -98 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
DL TOTAL (I) | 138 889.00 | | | 138 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 815.00 | | | 281 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 704.00 | | | 420 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 241.00 | | | 266 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 467.00 | | 803 467.00 | 803 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 467.00 | | 803 467.00 | 803 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 557.00 | | | 869 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 862.00 | | | 804 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 690.00 | | 2 075.00 | 755 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 109.00 | | 1 733.00 | 636 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 067.00 | | 342.00 | 44 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 075.00 | 58 119.00 | | 416 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 295.00 | 58 119.00 | | 386 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
UX Autres créances clients | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 324.00 | 70 749.00 | 15 575.00 | 86 324.00 |
VI Groupe et associés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 151.00 | 59 743.00 | 14 408.00 | 74 151.00 |
VW T.V.A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 815.00 | 266 241.00 | 15 575.00 | 281 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
ST Autres comptes | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
YT Sous‐traitance | 552.00 | | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 802.00 | | | 223 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |