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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 229.00 | 24 357.00 | 4 871.00 | 29 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 397 279.00 | 162 423.00 | 234 856.00 | 397 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 814.00 | 81 307.00 | 19 507.00 | 100 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 715.00 | 70 882.00 | 60 834.00 | 131 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 903.00 | 339 520.00 | 411 382.00 | 750 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BZ Autres créances | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 074.00 | | 136 074.00 | 136 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 977.00 | 339 520.00 | 547 457.00 | 886 977.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 420.00 | | | -40 420.00 |
DL TOTAL (I) | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 299.00 | | | 249 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 592.00 | | | 415 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 457.00 | | | 547 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 701.00 | | | 249 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 497.00 | | 862 497.00 | 862 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 497.00 | | 862 497.00 | 862 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 110.00 | | | -11 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 163.00 | | | 904 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 583.00 | | | 944 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 420.00 | | | -40 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 534.00 | 328.00 | 4 041.00 | 746 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 768.00 | | 4 041.00 | 625 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 251.00 | 328.00 | | 45 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 423.00 | 79 097.00 | | 260 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 512.00 | 5 846.00 | | 18 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 160.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 521.00 | 73 091.00 | | 241 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
UX Autres créances clients | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VB T. V. A. | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 299.00 | 83 408.00 | 165 890.00 | 249 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 572.00 | 96 992.00 | 15 579.00 | 112 572.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 592.00 | 249 701.00 | 165 890.00 | 415 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
ST Autres comptes | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
YT Sous‐traitance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 514.00 | | | 256 514.00 |