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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 023.00 | 16.00 | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 168.00 | 27 272.00 | 26 896.00 | 54 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 380.00 | 54 363.00 | 20 016.00 | 74 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 205.00 | 89 660.00 | 96 545.00 | 186 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 652.00 | | 734 652.00 | 734 652.00 |
BZ Autres créances | 99 443.00 | | 99 443.00 | 99 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
CF Disponibilités | 712 210.00 | | 712 210.00 | 712 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 692.00 | | 1 713 692.00 | 1 713 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 898.00 | 89 660.00 | 1 810 238.00 | 1 899 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 249.00 | | | 211 249.00 |
DL TOTAL (I) | 321 249.00 | | | 321 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 054.00 | | | 948 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 297.00 | | | 316 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 552.00 | | | 216 552.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 988.00 | | | 1 488 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 238.00 | | | 1 810 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 988.00 | | | 1 488 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 761.00 | | 1 605 761.00 | 1 605 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 761.00 | | 1 605 761.00 | 1 605 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 098.00 | |
GE Autres charges | | | 26 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 202.00 | | | 1 747 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 952.00 | | | 1 535 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 249.00 | | | 211 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 814.00 | | 18 991.00 | 171 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 186 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 128 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 533.00 | | 18 615.00 | 114 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 240.00 | | 376.00 | 49 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 821.00 | 14 098.00 | 259.00 | 75 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 798.00 | 14 098.00 | 259.00 | 67 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 297.00 | 316 297.00 | | 316 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 734 652.00 | | | 734 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
VC Groupe et associés | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 948 054.00 | 948 054.00 | | 948 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 798.00 | 845 555.00 | 16 242.00 | 861 798.00 |
VW T.V.A. | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 988.00 | 1 488 988.00 | | 1 488 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
ST Autres comptes | 393 505.00 | | | 393 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 685.00 | | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 834.00 | | | 190 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 413.00 | | | 194 413.00 |
ZE Dividendes | 1 148 449.00 | | | 1 148 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 654.00 | | | 720 654.00 |