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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 023.00 | 16.00 | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 767.00 | 43 535.00 | 16 231.00 | 59 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 239.00 | 89 459.00 | 40 780.00 | 130 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 693.00 | 141 018.00 | 124 675.00 | 265 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 202.00 | | 891 202.00 | 891 202.00 |
BZ Autres créances | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
CF Disponibilités | 695 485.00 | | 695 485.00 | 695 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 582.00 | | 1 698 582.00 | 1 698 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 276.00 | 141 018.00 | 1 823 258.00 | 1 964 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 576.00 | | | 163 576.00 |
DL TOTAL (I) | 366 538.00 | | | 366 538.00 |
DP Provisions pour risques | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 869.00 | | | 576 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 205.00 | | | 524 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 782.00 | | | 238 782.00 |
EA Autres dettes | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 542.00 | | | 1 357 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 258.00 | | | 1 823 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 542.00 | | | 1 357 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 670.00 | | 2 479 670.00 | 2 479 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 670.00 | | 2 479 670.00 | 2 479 670.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 177.00 | |
GE Autres charges | | | 15 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 357.00 | | | -23 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 187.00 | | | 2 499 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 610.00 | | | 2 335 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 576.00 | | | 163 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 685.00 | | | 118 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 439.00 | | 8 494.00 | 265 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 240.00 | 265 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 190 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 707.00 | | 7 540.00 | 190 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 692.00 | | 954.00 | 66 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 884.00 | 21 833.00 | 700.00 | 119 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 860.00 | 21 833.00 | 700.00 | 111 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 99 177.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 177.00 | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 205.00 | 524 205.00 | | 524 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 891 202.00 | 891 202.00 | | 891 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 576 869.00 | 576 869.00 | | 576 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 340.00 | 1 003 097.00 | 16 242.00 | 1 019 340.00 |
VW T.V.A. | 136 822.00 | 136 822.00 | | 136 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 542.00 | 1 357 542.00 | | 1 357 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
ST Autres comptes | 517 567.00 | | | 517 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 559.00 | | | 198 559.00 |
YT Sous‐traitance | 330 172.00 | | | 330 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 736.00 | | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 699.00 | | | 492 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 729.00 | | | 240 729.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 694.00 | | | 1 085 694.00 |