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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 023.00 | 16.00 | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 767.00 | 57 870.00 | 1 897.00 | 59 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 280.00 | 113 610.00 | 25 670.00 | 139 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 064.00 | 179 504.00 | 96 560.00 | 276 064.00 |
BP En cours de production de services | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 850.00 | | 657 850.00 | 657 850.00 |
BZ Autres créances | 278 016.00 | | 278 016.00 | 278 016.00 |
CF Disponibilités | 1 133 788.00 | | 1 133 788.00 | 1 133 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 945.00 | | 2 092 945.00 | 2 092 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 010.00 | 179 504.00 | 2 189 506.00 | 2 369 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 092.00 | | | 289 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 825.00 | | | 295 825.00 |
DL TOTAL (I) | 694 917.00 | | | 694 917.00 |
DP Provisions pour risques | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 176.00 | | | 358 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 065.00 | | | 333 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 879.00 | | | 439 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 388.00 | | | 283 388.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 710.00 | | | 1 425 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 506.00 | | | 2 189 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 532.00 | | | 1 128 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 332.00 | | 4 732.00 | 271 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 880.00 | | 4 167.00 | 194 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 411.00 | | 565.00 | 68 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 774.00 | 16 729.00 | | 162 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 750.00 | 16 729.00 | | 154 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 056.00 | | 26 178.00 | 95 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 056.00 | | 26 178.00 | 95 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 879.00 | 439 879.00 | | 439 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 657 850.00 | 657 850.00 | | 657 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 121 678.00 | 121 678.00 | | 121 678.00 |
VC Groupe et associés | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 258.00 | 60 080.00 | 297 178.00 | 357 258.00 |
VI Groupe et associés | 333 065.00 | 333 065.00 | | 333 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 053.00 | 946 810.00 | 16 242.00 | 963 053.00 |
VW T.V.A. | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 710.00 | 1 128 532.00 | 297 178.00 | 1 425 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
ST Autres comptes | 417 746.00 | | | 417 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
YT Sous‐traitance | 571 802.00 | | | 571 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 021.00 | | | 390 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 818.00 | | | 178 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 075.00 | | | 1 204 075.00 |