| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 023.00 | 16.00 | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 767.00 | 51 128.00 | 8 639.00 | 59 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 113.00 | 103 622.00 | 31 490.00 | 135 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 332.00 | 162 774.00 | 108 557.00 | 271 332.00 |
BP En cours de production de services | 212 292.00 | | 212 292.00 | 212 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 342.00 | | 929 342.00 | 929 342.00 |
BZ Autres créances | 126 842.00 | | 126 842.00 | 126 842.00 |
CF Disponibilités | 1 165 217.00 | | 1 165 217.00 | 1 165 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 151.00 | | 2 505 151.00 | 2 505 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 484.00 | 162 774.00 | 2 613 709.00 | 2 776 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 538.00 | | | 256 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 399 092.00 | | | 399 092.00 |
DP Provisions pour risques | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 295.00 | | | 401 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 813.00 | | | 824 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 331.00 | | | 548 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
EA Autres dettes | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 561.00 | | | 2 119 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 709.00 | | | 2 613 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 561.00 | | | 1 719 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 1 797 839.00 | | 1 797 839.00 | 1 797 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 101.00 | | 1 798 101.00 | 1 798 101.00 |
FM Production stockée | | | 212 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 463.00 | | | -25 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 730.00 | | | 2 039 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 176.00 | | | 2 007 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 693.00 | | 5 638.00 | 265 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 007.00 | | 4 873.00 | 190 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 646.00 | | 765.00 | 67 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 018.00 | 21 755.00 | | 141 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 994.00 | 21 755.00 | | 132 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 177.00 | | 4 120.00 | 99 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 177.00 | | 4 120.00 | 99 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 331.00 | 548 331.00 | | 548 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 929 342.00 | 929 342.00 | | 929 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 119 443.00 | 119 443.00 | | 119 443.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 653.00 | 653.00 | 400 000.00 | 400 653.00 |
VI Groupe et associés | 824 813.00 | 824 813.00 | | 824 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 884.00 | 1 127 641.00 | 16 242.00 | 1 143 884.00 |
VW T.V.A. | 165 363.00 | 165 363.00 | | 165 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 561.00 | 1 719 561.00 | 400 000.00 | 2 119 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
ST Autres comptes | 438 683.00 | | | 438 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
YT Sous‐traitance | 373 673.00 | | | 373 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 958.00 | | | 312 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 037.00 | | | 228 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 628.00 | | | 1 013 628.00 |