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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 023.00 | 16.00 | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 467.00 | 36 235.00 | 24 232.00 | 60 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 239.00 | 75 625.00 | 54 614.00 | 130 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 439.00 | 119 884.00 | 145 555.00 | 265 439.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 242.00 | 1 800.00 | 645 442.00 | 647 242.00 |
BZ Autres créances | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
CF Disponibilités | 619 656.00 | | 619 656.00 | 619 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 506.00 | 1 800.00 | 1 414 706.00 | 1 416 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 946.00 | 121 684.00 | 1 560 262.00 | 1 681 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 617.00 | | | 279 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 402 962.00 | | | 402 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 337.00 | | | 541 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 692.00 | | | 465 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 300.00 | | | 1 157 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 262.00 | | | 1 560 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 300.00 | | | 1 157 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 100.00 | | 2 463 100.00 | 2 463 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 100.00 | | 2 463 100.00 | 2 463 100.00 |
FM Production stockée | | | -249 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 417.00 | | | -12 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 616.00 | | | 2 230 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 272.00 | | | 2 217 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 676.00 | | 30 928.00 | 250 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 165.00 | 265 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 165.00 | 190 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 394.00 | | 30 478.00 | 176 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 242.00 | | 450.00 | 66 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 899.00 | 24 658.00 | 11 673.00 | 106 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 875.00 | 24 658.00 | 11 673.00 | 98 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 692.00 | 465 692.00 | | 465 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 645 082.00 | 645 082.00 | | 645 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 541 337.00 | 541 337.00 | | 541 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VP Divers | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 093.00 | 751 850.00 | 16 242.00 | 768 093.00 |
VW T.V.A. | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 300.00 | 1 157 300.00 | | 1 157 300.00 |