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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 023.00 | 16.00 | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 777.00 | 36 456.00 | 19 321.00 | 55 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 616.00 | 62 419.00 | 58 196.00 | 120 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 676.00 | 106 899.00 | 143 777.00 | 250 676.00 |
BP En cours de production de services | 294 601.00 | | 294 601.00 | 294 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 609.00 | | 544 609.00 | 544 609.00 |
BZ Autres créances | 125 427.00 | | 125 427.00 | 125 427.00 |
CF Disponibilités | 606 907.00 | | 606 907.00 | 606 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 200.00 | | 1 585 200.00 | 1 585 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 877.00 | 106 899.00 | 1 728 978.00 | 1 835 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 249.00 | | | 211 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
DL TOTAL (I) | 389 617.00 | | | 389 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 690.00 | | | 513 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 191.00 | | | 655 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
EA Autres dettes | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 360.00 | | | 1 339 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 978.00 | | | 1 728 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 360.00 | | | 1 339 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 571.00 | | 2 174 571.00 | 2 174 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 571.00 | | 2 174 571.00 | 2 174 571.00 |
FM Production stockée | | | 294 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 239.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 935.00 | | | -22 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 832.00 | | | 2 484 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 464.00 | | | 2 416 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 205.00 | | 64 471.00 | 186 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 549.00 | | 47 845.00 | 128 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 616.00 | | 16 626.00 | 49 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 660.00 | 17 239.00 | | 89 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 636.00 | 17 239.00 | | 81 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 191.00 | 655 191.00 | | 655 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 544 609.00 | | | 544 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
VC Groupe et associés | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 513 690.00 | 513 690.00 | | 513 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 933.00 | 683 690.00 | 16 242.00 | 699 933.00 |
VW T.V.A. | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 360.00 | 1 339 360.00 | | 1 339 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
ST Autres comptes | 476 484.00 | | | 476 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 215.00 | | | 258 215.00 |
YT Sous‐traitance | 364 552.00 | | | 364 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 164.00 | | | 382 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 260.00 | | | 340 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 513.00 | | | 1 126 513.00 |