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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 7 638.00 | 7 317.00 | 14 955.00 |
AH Fonds commercial | 278 770.00 | 58 770.00 | 220 000.00 | 278 770.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 523 200.00 | 86 300.00 | 1 436 900.00 | 1 523 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 520.00 | 120 492.00 | 25 028.00 | 145 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 249.00 | 409 320.00 | 90 928.00 | 500 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 268.00 | 682 520.00 | 1 931 747.00 | 2 614 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 243.00 | 2 240.00 | 6 004.00 | 8 243.00 |
BZ Autres créances | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 846.00 | 2 240.00 | 64 606.00 | 66 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 114.00 | 684 760.00 | 1 996 354.00 | 2 681 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 688.00 | 259 688.00 | | 259 688.00 |
DH Report à nouveau | -75 842.00 | | | -75 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 220.00 | -75 842.00 | | -215 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626.00 | 216 846.00 | | 1 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 801.00 | 1 619 672.00 | | 1 499 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 818.00 | 205 992.00 | | 274 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 304.00 | 93 598.00 | | 128 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 417.00 | 45 639.00 | | 80 417.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | 5 443.00 | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 728.00 | 1 970 345.00 | | 1 994 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 354.00 | 2 187 190.00 | | 1 996 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 980.00 | 524 998.00 | | 380 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 942.00 | 6 584.00 | | 21 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 251.00 | | 235 251.00 | 235 251.00 |
FG Production vendue services | 523 503.00 | | 523 503.00 | 523 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 754.00 | | 758 754.00 | 758 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 14 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 770.00 | 1 237.00 | | 58 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 770.00 | -1 205.00 | | -58 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609.00 | -13 118.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 858.00 | 829 505.00 | | 764 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 078.00 | 905 348.00 | | 980 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 220.00 | -75 842.00 | | -215 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 480.00 | | | 2 606 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 318 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 200.00 | | | 2 317 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 939.00 | 100 491.00 | 9 680.00 | 532 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 5 262.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 564.00 | 95 229.00 | 9 680.00 | 530 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 818.00 | | 274 818.00 | 274 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 859.00 | 138 929.00 | 429 502.00 | 1 477 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 964.00 | 53 500.00 | 2 464.00 | 55 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 728.00 | 380 980.00 | 704 320.00 | 1 994 728.00 |