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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
AH Fonds commercial | 278 770.00 | 58 770.00 | 220 000.00 | 278 770.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 533 661.00 | 362 344.00 | 1 171 317.00 | 1 533 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 019.00 | 112 731.00 | 30 289.00 | 143 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 559.00 | 271 275.00 | 138 284.00 | 409 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 780.00 | 820 075.00 | 1 712 705.00 | 2 532 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 534.00 | 209.00 | 25 326.00 | 25 534.00 |
BZ Autres créances | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
CF Disponibilités | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 771.00 | 209.00 | 152 562.00 | 152 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 550.00 | 820 283.00 | 1 865 267.00 | 2 685 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 688.00 | 259 688.00 | | 259 688.00 |
DH Report à nouveau | -634 852.00 | -545 337.00 | | -634 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | -89 515.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | -333 875.00 | -342 165.00 | | -333 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 042.00 | 1 296 735.00 | | 1 304 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 874.00 | 578 502.00 | | 575 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 581.00 | 323 992.00 | | 263 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 825.00 | 40 982.00 | | 39 825.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | 5 380.00 | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 142.00 | 2 249 357.00 | | 2 199 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 267.00 | 1 907 193.00 | | 1 865 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 007.00 | 2 249 357.00 | | 1 178 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 793.00 | | 196 793.00 | 196 793.00 |
FG Production vendue services | 667 486.00 | | 667 486.00 | 667 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 279.00 | | 864 279.00 | 864 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 1 785.00 | | 99.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 717.00 | 2 159.00 | | 1 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 983.00 | 16 375.00 | | 5 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 983.00 | 16 375.00 | | 5 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 370.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 541.00 | 16 005.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 925.00 | 628 360.00 | | 893 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 635.00 | 717 876.00 | | 885 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 290.00 | -89 515.00 | | 8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 277.00 | | 2 072.00 | 2 535 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 2 532 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 2 236 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 725.00 | | | 293 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 907.00 | | 902.00 | 2 239 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 170.00 | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 064.00 | 97 240.00 | | 664 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 109.00 | 97 240.00 | | 649 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 581.00 | 263 581.00 | | 263 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 936.00 | 225 801.00 | 629 374.00 | 1 246 936.00 |
VI Groupe et associés | 575 874.00 | 575 874.00 | | 575 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 142.00 | 1 178 007.00 | 629 374.00 | 2 199 142.00 |