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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 10 944.00 | 4 011.00 | 14 955.00 |
AH Fonds commercial | 278 770.00 | 58 770.00 | 220 000.00 | 278 770.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 523 200.00 | 142 994.00 | 1 380 206.00 | 1 523 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 520.00 | 130 153.00 | 15 367.00 | 145 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 811.00 | 429 331.00 | 97 480.00 | 526 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 859.00 | 772 191.00 | 1 868 668.00 | 2 640 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | 2 936.00 | 11 676.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
CF Disponibilités | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 489.00 | 2 936.00 | 106 554.00 | 109 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 348.00 | 775 126.00 | 1 975 222.00 | 2 750 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 688.00 | 259 688.00 | | 259 688.00 |
DH Report à nouveau | -291 062.00 | -75 842.00 | | -291 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 231.00 | -215 220.00 | | -174 231.00 |
DL TOTAL (I) | -172 605.00 | 1 626.00 | | -172 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 035.00 | 1 499 801.00 | | 1 344 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 330.00 | 274 818.00 | | 498 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 114.00 | 128 304.00 | | 242 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 936.00 | 80 417.00 | | 58 936.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 11 389.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 826.00 | 1 994 728.00 | | 2 147 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 222.00 | 1 996 354.00 | | 1 975 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 084.00 | 380 980.00 | | 440 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | 21 942.00 | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 206.00 | | 189 206.00 | 189 206.00 |
FG Production vendue services | 524 029.00 | | 524 029.00 | 524 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 235.00 | | 713 235.00 | 713 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -871.00 | -609.00 | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 223.00 | 764 858.00 | | 722 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 453.00 | 980 078.00 | | 896 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 231.00 | -215 220.00 | | -174 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 268.00 | | | 2 614 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 968.00 | | | 2 318 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 750.00 | 94 911.00 | 5 240.00 | 623 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 3 306.00 | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 112.00 | 91 604.00 | 5 240.00 | 616 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 330.00 | | 498 330.00 | 498 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 876.00 | 131 496.00 | 396 577.00 | 1 339 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 877.00 | | | 137 877.00 |
VP Divers | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 573.00 | 84 343.00 | 3 229.00 | 87 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 795.00 | 440 084.00 | 894 907.00 | 2 146 795.00 |