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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
AH Fonds commercial | 278 769.00 | 58 770.00 | 219 999.00 | 278 769.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 528 827.00 | 251 597.00 | 1 277 230.00 | 1 528 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 577.00 | 114 309.00 | 27 268.00 | 141 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 104.00 | 203 724.00 | 207 379.00 | 411 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 867.00 | 643 356.00 | 1 883 511.00 | 2 526 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 271.00 | 189.00 | 21 081.00 | 21 271.00 |
BZ Autres créances | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CF Disponibilités | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 999.00 | 189.00 | 107 809.00 | 107 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 867.00 | 643 545.00 | 1 991 321.00 | 2 634 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 688.00 | 259 688.00 | | 259 688.00 |
DH Report à nouveau | -526 421.00 | -465 292.00 | | -526 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 916.00 | -61 128.00 | | -18 916.00 |
DL TOTAL (I) | -252 649.00 | -233 732.00 | | -252 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 536.00 | 1 221 705.00 | | 1 313 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 595.00 | 584 181.00 | | 580 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 172.00 | 2 707.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 991.00 | 257 682.00 | | 295 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 918.00 | 32 638.00 | | 46 918.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 2 327.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 970.00 | 2 101 243.00 | | 2 243 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 321.00 | 1 867 510.00 | | 1 991 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 082.00 | | | 504 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 742.00 | | 258 742.00 | 258 742.00 |
FG Production vendue services | 683 286.00 | | 683 286.00 | 683 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 029.00 | | 942 029.00 | 942 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 237.00 | | | 947 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 154.00 | | | 966 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 916.00 | | | -18 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 048.00 | | 212 352.00 | 2 615 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 531.00 | 2 526 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 531.00 | 2 231 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 725.00 | | | 293 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 704.00 | | 212 337.00 | 2 319 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 15.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 556.00 | 101 562.00 | 300 531.00 | 783 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 752.00 | 1 203.00 | | 13 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 804.00 | 100 359.00 | 300 531.00 | 769 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 596.00 | 914.00 | 579 681.00 | 580 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 992.00 | 295 992.00 | | 295 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 21 271.00 | 21 063.00 | 208.00 | 21 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 320.00 | 131 285.00 | 547 645.00 | 1 288 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 792.00 | | | 206 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 503.00 | 83 295.00 | 208.00 | 83 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 798.00 | 504 082.00 | 1 127 327.00 | 2 240 798.00 |