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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
AH Fonds commercial | 278 769.00 | 58 770.00 | 219 999.00 | 278 769.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 533 660.00 | 309 203.00 | 1 224 457.00 | 1 533 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 019.00 | 104 100.00 | 38 918.00 | 143 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 226.00 | 235 805.00 | 177 421.00 | 413 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 277.00 | 722 834.00 | 1 812 442.00 | 2 535 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | 208.00 | 2 109.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
CF Disponibilités | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 359.00 | 208.00 | 136 150.00 | 136 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 636.00 | 723 043.00 | 1 948 593.00 | 2 671 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
DH Report à nouveau | -545 337.00 | | | -545 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 515.00 | | | -89 515.00 |
DL TOTAL (I) | -342 164.00 | | | -342 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 734.00 | | | 1 296 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 501.00 | | | 578 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 103.00 | | | 365 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 758.00 | | | 2 290 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 593.00 | | | 1 948 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 106.00 | | | 572 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 184.00 | | 135 184.00 | 135 184.00 |
FG Production vendue services | 452 442.00 | | 452 442.00 | 452 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 626.00 | | 587 626.00 | 587 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 360.00 | | | 628 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 875.00 | | | 717 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 515.00 | | | -89 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 868.00 | | 32 879.00 | 2 526 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 470.00 | 2 535 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 470.00 | 2 239 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 725.00 | | | 293 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 510.00 | | 32 867.00 | 2 231 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | 12.00 | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 587.00 | 103 948.00 | 24 470.00 | 584 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 632.00 | 103 948.00 | 24 470.00 | 569 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 502.00 | | 578 502.00 | 578 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 104.00 | 365 104.00 | | 365 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | 2 089.00 | 230.00 | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 563.00 | 138 181.00 | 571 846.00 | 1 274 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 693.00 | 113 463.00 | 230.00 | 113 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 991.00 | 572 107.00 | 1 150 348.00 | 2 286 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |