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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 13 751.00 | 1 203.00 | 14 955.00 |
AH Fonds commercial | 278 769.00 | 58 770.00 | 219 999.00 | 278 769.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 523 200.00 | 210 544.00 | 1 312 655.00 | 1 523 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 762.00 | 115 979.00 | 12 782.00 | 128 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 742.00 | 443 279.00 | 74 462.00 | 517 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 047.00 | 842 326.00 | 1 772 721.00 | 2 615 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BZ Autres créances | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
CF Disponibilités | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 836.00 | 842 326.00 | 1 867 510.00 | 2 709 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
DH Report à nouveau | -465 292.00 | | | -465 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 128.00 | | | -61 128.00 |
DL TOTAL (I) | -233 732.00 | | | -233 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 705.00 | | | 1 221 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 181.00 | | | 584 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 682.00 | | | 257 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 243.00 | | | 2 101 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 510.00 | | | 1 867 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 981.00 | | 246 981.00 | 246 981.00 |
FG Production vendue services | 612 637.00 | | 612 637.00 | 612 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 618.00 | | 859 618.00 | 859 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -871.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 292.00 | 722 223.00 | | 868 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 420.00 | 896 453.00 | | 929 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 128.00 | -174 231.00 | | -61 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | 14.00 | 955.00 | 14 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | 15.00 | 1 618.00 | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 421.00 | 104 364.00 | 34 229.00 | 713 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 944.00 | 2 808.00 | | 10 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 477.00 | 101 556.00 | 34 229.00 | 702 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
VP Divers | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |