| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 046.00 | 504.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 6 393.00 | 10 467.00 | 16 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 665.00 | 9 631.00 | 32 034.00 | 41 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 175.00 | 17 920.00 | 54 255.00 | 72 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 957.00 | | 368 957.00 | 368 957.00 |
BZ Autres créances | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
CF Disponibilités | 347 977.00 | | 347 977.00 | 347 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 881.00 | | 790 881.00 | 790 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 056.00 | 17 920.00 | 845 136.00 | 863 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DH Report à nouveau | 285 870.00 | | | 285 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 371 366.00 | | | 371 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 553.00 | | | 153 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 715.00 | | | 189 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 770.00 | | | 473 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 136.00 | | | 845 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 229.00 | | | 436 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 178.00 | 2 065.00 | 1 763 243.00 | 1 761 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 178.00 | 2 065.00 | 1 763 243.00 | 1 761 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 16 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 092.00 | | | -9 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 872.00 | | | 1 794 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 862.00 | | | 1 792 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 303.00 | | | 281 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 865.00 | | 30 535.00 | 45 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 72 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 60 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 765.00 | | 30 535.00 | 33 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 179.00 | 6 804.00 | 4 062.00 | 15 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | 6 804.00 | 4 062.00 | 14 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 368 957.00 | | | 368 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 177.00 | 9 636.00 | 31 750.00 | 47 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 155.00 | 442 905.00 | 11 250.00 | 454 155.00 |
VW T.V.A. | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 770.00 | 436 229.00 | 31 750.00 | 473 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
ST Autres comptes | 930 176.00 | | | 930 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 941 122.00 | | | 941 122.00 |
YT Sous‐traitance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 943.00 | | | 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 133.00 | | | 355 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 813.00 | | | 184 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 869.00 | | | 1 021 869.00 |