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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 788.00 | 12.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 360.00 | 17 777.00 | 1 583.00 | 19 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 175.00 | 55 796.00 | 139 379.00 | 195 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 135.00 | 76 910.00 | 152 225.00 | 229 135.00 |
BP En cours de production de services | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 822.00 | 13 329.00 | 882 493.00 | 895 822.00 |
BZ Autres créances | 214 284.00 | | 214 284.00 | 214 284.00 |
CF Disponibilités | 596 572.00 | | 596 572.00 | 596 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 066.00 | 13 329.00 | 1 833 738.00 | 1 847 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 201.00 | 90 239.00 | 1 985 963.00 | 2 076 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 714 064.00 | 221 187.00 | | 714 064.00 |
DH Report à nouveau | 162 605.00 | 162 605.00 | | 162 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 000.00 | 492 877.00 | | 243 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 823.00 | 901 823.00 | | 1 144 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 939.00 | 63 638.00 | | 99 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 806.00 | 486 371.00 | | 435 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 650.00 | 483 353.00 | | 288 650.00 |
EA Autres dettes | 16 744.00 | 5 800.00 | | 16 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 139.00 | 1 039 163.00 | | 841 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 963.00 | 1 940 986.00 | | 1 985 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 163 010.00 | | 3 163 010.00 | 3 163 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 010.00 | | 3 163 010.00 | 3 163 010.00 |
FM Production stockée | | | 84 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 849.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 790.00 | 19 640.00 | | 37 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 790.00 | 30 742.00 | | 37 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 647.00 | 13 434.00 | | 19 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 302.00 | 12 853.00 | | 29 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 948.00 | 26 287.00 | | 48 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 159.00 | 4 455.00 | | -11 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 348.00 | 191 909.00 | | 103 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 168.00 | 4 560 881.00 | | 3 307 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 168.00 | 4 068 004.00 | | 3 064 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 000.00 | 492 877.00 | | 243 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 953.00 | | 105 711.00 | 158 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 529.00 | 229 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 529.00 | 216 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 903.00 | | 105 711.00 | 145 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 617.00 | 28 519.00 | 6 227.00 | 54 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 238.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 067.00 | 28 282.00 | 6 227.00 | 53 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 806.00 | 435 806.00 | | 435 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 880 253.00 | 880 253.00 | | 880 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
VB T. V. A. | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
VC Groupe et associés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 939.00 | 55 055.00 | 44 884.00 | 99 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VP Divers | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 360.00 | 1 150 541.00 | 26 819.00 | 1 177 360.00 |
VW T.V.A. | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 139.00 | 796 255.00 | 44 884.00 | 841 139.00 |