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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 550.00 | 250.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 360.00 | 17 402.00 | 1 958.00 | 19 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 993.00 | 34 116.00 | 90 877.00 | 124 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 953.00 | 54 617.00 | 104 335.00 | 158 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 545.00 | | 849 545.00 | 849 545.00 |
BZ Autres créances | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
CF Disponibilités | 833 204.00 | | 833 204.00 | 833 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 650.00 | | 1 836 650.00 | 1 836 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 603.00 | 54 617.00 | 1 940 986.00 | 1 995 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 221 187.00 | 114 053.00 | | 221 187.00 |
DH Report à nouveau | 162 605.00 | 162 605.00 | | 162 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 877.00 | 107 134.00 | | 492 877.00 |
DL TOTAL (I) | 901 823.00 | 408 946.00 | | 901 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 638.00 | 33 658.00 | | 63 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 371.00 | 256 663.00 | | 486 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 353.00 | 246 573.00 | | 483 353.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 2 172.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 163.00 | 539 066.00 | | 1 039 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 986.00 | 948 012.00 | | 1 940 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 36 270.00 | 36 270.00 | |
FG Production vendue services | 4 450 326.00 | | 4 450 326.00 | 4 450 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 326.00 | 36 270.00 | 4 486 596.00 | 4 450 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 492.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 102.00 | 2 274.00 | | 11 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 640.00 | 31 804.00 | | 19 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 742.00 | 34 078.00 | | 30 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 434.00 | 4 453.00 | | 13 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 853.00 | 23 356.00 | | 12 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 287.00 | 27 809.00 | | 26 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | 6 270.00 | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 881.00 | 2 797 766.00 | | 4 560 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 004.00 | 2 690 632.00 | | 4 068 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 877.00 | 107 134.00 | | 492 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 703.00 | | 102 129.00 | 110 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 000.00 | 59 879.00 | 158 953.00 | -6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 000.00 | 59 879.00 | 145 903.00 | -6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 653.00 | | 102 129.00 | 97 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 152.00 | 32 492.00 | 47 026.00 | 69 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 317.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 918.00 | 32 176.00 | 47 026.00 | 67 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 371.00 | 486 371.00 | | 486 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 849 545.00 | 849 545.00 | | 849 545.00 |
VB T. V. A. | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
VC Groupe et associés | 17 325.00 | 90.00 | 17 235.00 | 17 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 638.00 | 23 801.00 | 39 838.00 | 63 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
VP Divers | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 696.00 | 986 211.00 | 28 485.00 | 1 014 696.00 |
VW T.V.A. | 139 393.00 | 139 393.00 | | 139 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 163.00 | 999 325.00 | 39 838.00 | 1 039 163.00 |