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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 201.00 | 349.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 9 765.00 | 7 095.00 | 16 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 783.00 | 20 272.00 | 88 511.00 | 108 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 293.00 | 32 089.00 | 107 204.00 | 139 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 131.00 | | 484 131.00 | 484 131.00 |
BZ Autres créances | 124 379.00 | | 124 379.00 | 124 379.00 |
CF Disponibilités | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 734.00 | | 747 734.00 | 747 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 027.00 | 32 089.00 | 854 938.00 | 887 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DH Report à nouveau | 287 880.00 | | | 287 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 275.00 | | | -125 275.00 |
DL TOTAL (I) | 246 091.00 | | | 246 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 341.00 | | | 152 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 797.00 | | | 151 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 325.00 | | | 199 325.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 847.00 | | | 608 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 938.00 | | | 854 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 458.00 | | | 545 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
FG Production vendue services | 2 094 866.00 | 1 863.00 | 2 096 729.00 | 2 094 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 734.00 | 1 863.00 | 2 162 597.00 | 2 160 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | 17 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 004.00 | | | 2 215 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 280.00 | | | 2 340 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 275.00 | | | -125 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 266.00 | | | 240 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 175.00 | | 67 119.00 | 72 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 075.00 | | 67 119.00 | 60 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 920.00 | 14 169.00 | | 17 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 070.00 | 14 169.00 | | 17 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 484 131.00 | 484 131.00 | | 484 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 294.00 | 29 905.00 | 63 390.00 | 93 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 650.00 | | | 663 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 538.00 | | | 617 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 858.00 | 621 608.00 | 11 250.00 | 632 858.00 |
VW T.V.A. | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 847.00 | 545 458.00 | 63 390.00 | 608 847.00 |