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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 234.00 | 566.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 512.00 | 38.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 360.00 | 14 760.00 | 4 600.00 | 19 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 743.00 | 51 647.00 | 25 096.00 | 76 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 703.00 | 69 152.00 | 41 551.00 | 110 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 331.00 | | 655 331.00 | 655 331.00 |
BZ Autres créances | 112 149.00 | | 112 149.00 | 112 149.00 |
CF Disponibilités | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 461.00 | | 906 461.00 | 906 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 164.00 | 69 152.00 | 948 012.00 | 1 017 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 114 053.00 | 58 332.00 | | 114 053.00 |
DH Report à nouveau | 162 605.00 | 162 605.00 | | 162 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 134.00 | 55 721.00 | | 107 134.00 |
DL TOTAL (I) | 408 946.00 | 301 812.00 | | 408 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 658.00 | 63 390.00 | | 33 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 663.00 | 132 504.00 | | 256 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 573.00 | 237 284.00 | | 246 573.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 564.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 066.00 | 433 742.00 | | 539 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 012.00 | 735 554.00 | | 948 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700 821.00 | | 2 700 821.00 | 2 700 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 821.00 | | 2 700 821.00 | 2 700 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 042.00 | |
GE Autres charges | | | 15 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69 698.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 269.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 3 165.00 | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 804.00 | 20 000.00 | | 31 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 078.00 | 23 165.00 | | 34 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 1 683.00 | | 4 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 356.00 | 20 160.00 | | 23 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 809.00 | 21 842.00 | | 27 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | 1 323.00 | | 6 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 766.00 | 2 232 347.00 | | 2 797 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 632.00 | 2 176 626.00 | | 2 690 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 134.00 | 55 721.00 | | 107 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 234 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 766.00 | | 16 721.00 | 153 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 783.00 | 110 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 783.00 | 97 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 716.00 | | 16 721.00 | 140 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 537.00 | 35 042.00 | 36 427.00 | 70 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 317.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 620.00 | 34 725.00 | 36 427.00 | 69 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 663.00 | 256 663.00 | | 256 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 655 331.00 | 655 331.00 | | 655 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 658.00 | 21 543.00 | 12 115.00 | 33 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VP Divers | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 759.00 | 785 509.00 | 11 250.00 | 796 759.00 |
VW T.V.A. | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 066.00 | 526 951.00 | 12 115.00 | 539 066.00 |