| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 917.00 | 883.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 357.00 | 193.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 12 338.00 | 4 522.00 | 16 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 306.00 | 55 926.00 | 66 380.00 | 122 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 766.00 | 70 537.00 | 83 229.00 | 153 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 116.00 | | 377 116.00 | 377 116.00 |
BZ Autres créances | 106 215.00 | | 106 215.00 | 106 215.00 |
CF Disponibilités | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 325.00 | | 652 325.00 | 652 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 091.00 | 70 537.00 | 735 554.00 | 806 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
DH Report à nouveau | 162 605.00 | 287 880.00 | | 162 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 721.00 | -125 275.00 | | 55 721.00 |
DL TOTAL (I) | 301 812.00 | 246 091.00 | | 301 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 390.00 | 93 294.00 | | 63 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 504.00 | 151 781.00 | | 132 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 284.00 | 199 341.00 | | 237 284.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 12 090.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 742.00 | 608 847.00 | | 433 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 554.00 | 854 938.00 | | 735 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 084.00 | 608 847.00 | | 400 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 139 478.00 | | 2 139 478.00 | 2 139 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 478.00 | | 2 139 478.00 | 2 139 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 698.00 | 52 399.00 | | 69 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 350.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 803.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 842.00 | 803.00 | | 21 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | -803.00 | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | -600.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 347.00 | 2 215 004.00 | | 2 232 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 626.00 | 2 340 280.00 | | 2 176 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 721.00 | -125 275.00 | | 55 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 041.00 | 240 266.00 | | 234 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 293.00 | | 34 644.00 | 139 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 171.00 | 153 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 171.00 | 140 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 950.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 193.00 | | 33 694.00 | 127 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 089.00 | 38 460.00 | 11.00 | 32 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 67.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 239.00 | 38 393.00 | 11.00 | 31 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 377 116.00 | 377 116.00 | | 377 116.00 |
VB T. V. A. | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 390.00 | 29 732.00 | 33 658.00 | 63 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VP Divers | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 715.00 | 500 465.00 | 11 250.00 | 511 715.00 |
VW T.V.A. | 120 658.00 | 120 658.00 | | 120 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 742.00 | 400 084.00 | 33 658.00 | 433 742.00 |