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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
AN Terrains | 153 901.00 | | 153 901.00 | 153 901.00 |
AP Constructions | 353 968.00 | | 353 968.00 | 353 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 832.00 | | 108 832.00 | 108 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 536.00 | | 827 536.00 | 827 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 190.00 | | 434 190.00 | 434 190.00 |
BZ Autres créances | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CF Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 951.00 | | 564 951.00 | 564 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 488.00 | | 1 392 488.00 | 1 392 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 383 139.00 | 307 370.00 | | 383 139.00 |
DH Report à nouveau | | -20 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 819.00 | 136 080.00 | | 112 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 537 238.00 | 459 439.00 | | 537 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 508.00 | 313 364.00 | | 431 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825.00 | 4 839.00 | | 10 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 063.00 | 358 061.00 | | 272 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 268.00 | 142 618.00 | | 126 268.00 |
EA Autres dettes | 14 586.00 | 1 000.00 | | 14 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 250.00 | 819 881.00 | | 855 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 488.00 | 1 279 320.00 | | 1 392 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 306.00 | 698 523.00 | | 637 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 682.00 | | | 134 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 201.00 | | 281 124.00 | 1 027 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 169.00 | | 2 472.00 | 14 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 942.00 | | 278 652.00 | 1 011 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 594.00 | 69 195.00 | | 411 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 498.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 752.00 | 68 697.00 | | 408 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 062.00 | 272 062.00 | | 272 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 434 190.00 | | | 434 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 326.00 | 77 382.00 | 217 944.00 | 295 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 015.00 | 503 948.00 | 67.00 | 504 015.00 |
VW T.V.A. | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 250.00 | 637 306.00 | 217 944.00 | 855 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |