| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 635.00 | |
AH Fonds commercial | | | 11 327.00 | |
AN Terrains | | | 101 982.00 | |
AP Constructions | | | 893 127.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 77 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 145 738.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 893.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 236 800.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 141 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 101 943.00 | |
BZ Autres créances | | | 365 746.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 630 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 867 469.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 275 082.00 | 194 634.00 | | 275 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 960.00 | 80 448.00 | | 72 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 380.00 | 2 580.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 679 422.00 | 607 662.00 | | 679 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 131.00 | 690 017.00 | | 782 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 280.00 | 3 157.00 | | 35 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 167.00 | 407 721.00 | | 168 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 602.00 | 231 648.00 | | 198 602.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 240.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 047.00 | 1 332 783.00 | | 1 188 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 469.00 | 1 940 446.00 | | 1 867 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 871.00 | 630 063.00 | | 570 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 994.00 | 102 470.00 | | 47 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 553.00 | | 501 038.00 | 1 466 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 432.00 | 163 397.00 | 1 702 762.00 | 101 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 432.00 | 163 397.00 | 1 681 815.00 | 101 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 641.00 | | 3 216.00 | 16 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 822.00 | | 497 822.00 | 1 448 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 117.00 | 107 962.00 | 157 117.00 | 515 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 907.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 130.00 | 107 055.00 | 157 117.00 | 510 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 168.00 | 168 168.00 | | 168 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 321 381.00 | 321 381.00 | | 321 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 646.00 | 115 471.00 | 385 377.00 | 732 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 813.00 | | | 119 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 923.00 | 369 856.00 | 67.00 | 369 923.00 |
VW T.V.A. | 134 394.00 | 134 394.00 | | 134 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 047.00 | 570 871.00 | 385 377.00 | 1 188 047.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |