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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 326.00 | |
AH Fonds commercial | | | 11 327.00 | |
AN Terrains | | | 93 101.00 | |
AP Constructions | | | 537 452.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 426.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 143 281.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 101 432.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 951 435.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 169 600.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 88 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 649 777.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 838.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 989 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 940 446.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 300.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 194 634.00 | 168 958.00 | | 194 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 448.00 | 52 376.00 | | 80 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 580.00 | 3 780.00 | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 607 662.00 | 528 414.00 | | 607 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 017.00 | 862 103.00 | | 690 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 43 804.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 721.00 | 392 249.00 | | 407 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 648.00 | 147 327.00 | | 231 648.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 512.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 783.00 | 1 446 995.00 | | 1 332 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 446.00 | 1 975 409.00 | | 1 940 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 063.00 | 906 566.00 | | 630 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 470.00 | 178 518.00 | | 102 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 763.00 | | 260 199.00 | 1 806 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 328.00 | 593 082.00 | 1 466 553.00 | 7 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 328.00 | 593 082.00 | 1 448 822.00 | 7 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 032.00 | | 260 199.00 | 1 789 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 338.00 | 89 793.00 | 130 014.00 | 555 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 824.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 175.00 | 88 969.00 | 130 014.00 | 551 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 722.00 | 407 722.00 | | 407 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 649 777.00 | 649 777.00 | | 649 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 864.00 | 83 164.00 | 312 071.00 | 585 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 292.00 | 726 225.00 | 67.00 | 726 292.00 |
VW T.V.A. | 166 909.00 | 166 909.00 | | 166 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 783.00 | 830 083.00 | 312 071.00 | 1 332 783.00 |