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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 150.00 | |
AH Fonds commercial | | | 11 327.00 | |
AN Terrains | | | 157 941.00 | |
AP Constructions | | | 883 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 095.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 229.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 328.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 251 424.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 145 600.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 113 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 306 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 148 082.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 723 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 975 409.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 33 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 168 958.00 | 383 139.00 | | 168 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 376.00 | 112 819.00 | | 52 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 780.00 | 4 980.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 528 414.00 | 537 238.00 | | 528 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 103.00 | 431 508.00 | | 862 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 804.00 | 10 825.00 | | 43 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 249.00 | 272 063.00 | | 392 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 327.00 | 126 268.00 | | 147 327.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 14 586.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 995.00 | 855 250.00 | | 1 446 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 409.00 | 1 392 488.00 | | 1 975 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 325.00 | | 597 771.00 | 1 308 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 733.00 | 1 600.00 | 1 806 763.00 | 97 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 733.00 | 1 600.00 | 1 789 032.00 | 97 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 594.00 | | 597 771.00 | 1 290 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 789.00 | 76 150.00 | 1 600.00 | 480 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 824.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 449.00 | 75 326.00 | 1 600.00 | 477 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 249.00 | 392 249.00 | | 392 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 306 663.00 | | | 306 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 556.00 | 181 556.00 | | 181 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 547.00 | 140 118.00 | 283 607.00 | 680 547.00 |
VI Groupe et associés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 857.00 | | | 483 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 352.00 | 465 285.00 | 67.00 | 465 352.00 |
VW T.V.A. | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 995.00 | 906 566.00 | 283 607.00 | 1 446 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |